تحلیل تکنیکال : نمودار قیمت بهترین های بازار ارز دیجیتال – 6 آبان

127
تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال

ارزروز: روز گذشته بیت کوین (BTC) به زیر حمایت روانی در 60000 دلار بازگشت. اگرچه در کوتاه مدت بد به نظر می‌رسد، اما حرکت قیمت در سال 2017 همچنان ادامه داشته است. تحلیل ها نشان می‌دهد اگر این شباهت تا پایان سال ادامه داشته باشد، گاوهای بیت کوین ممکن است سود خوبی کسب کنند.

PlanB، خالق مدل محبوب Stock-to-Flow بیت کوین (S2F)، اخیراً در توییتی اعلام کرد که مرحله دوم بازار صعودی بیت کوین آغاز شده است. اگر روند قیمت بیت کوین به پیروی از مدل S2F ادامه دهد، افزایش قیمت به 100,000 تا 135,000 دلار تا پایان سال ممکن است.

نقشه بازار
عملکرد روزانه بازار ارز دیجیتال. منبع: Coin360

اگرچه بیت کوین بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند، صرافی ارزهای دیجیتال Okcoin در گزارش اخیر خود اعلام کرد که اشتهای سرمایه گذاران نهادی برای دارایی‌های رمزنگاری غیر بیت کوینی در حال افزایش است. در این گزارش آمده است که 53 درصد از خریدهای سرمایه گذاران نهادی در ماه سپتامبر، آلت کوین بوده است.

آیا سقوط فعلی بیت کوین یک فرصت خرید است یا شروع یک اصلاح عمیق تر؟ انتظار می‌رود آلت کوین‌ها چگونه واکنش نشان دهند؟ بیایید نمودار 10 ارز دیجیتال برتر را تجزیه و تحلیل کنیم:

تحلیل جفت ارز BTC/USDT

25 اکتبر بیت کوین نتوانست منطقه مقاومتی 64854 دلار تا 67000 دلار به چالش بکشد. البته ممکن است معامله گران کوتاه مدت را وادار به سیو سود شده باشند. این امر قیمت را به سمت حمایت قوی تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) یعنی 58948 دلار پایین آورده است.

تحلیل نمودار BTC/USDT
نمودار قیمت BTC/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

عبور و بسته شدن کندل زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه، اولین نشانه‌ای از تضعیف حرکت صعودی خواهد بود. اگر گاوها نتوانند به سرعت سطح را به دست آورند، فروش می‌تواند تسریع شود و جفت ارز  BTC/USDT تا 52920 دلار کاهش یابد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) به نقطه میانی کاهش یافته است و متحرک نمایی 20 روزه در حال صاف شدن است که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

اگر این جفت از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) یعنی 51556 دلار بگذرد، این برتری به نفع خرس‌ها خواهد بود. از سوی دیگر، یک شکست به بالاترین رکورد جدید نشان می‌دهد که گاوها دوباره کنترل را در دست دارند.

تحلیل جفت ارز ETH/USDT

گاوها سعی کردند روند صعودی اتر (ETH) را در 26 و 27 اکتبر از سر بگیرند اما نتوانستند قیمت بالای 4200 دلار را حفظ کنند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها در سطوح بالاتر فعال هستند.

تحلیل نمودار ETH/USDT
نمودار قیمت ETH/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

فروشندگان قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه 3869 دلار رسانده اند، که حمایت مهمی است و باید مراقب آن بود. یک جهش قوی از میانگین متحرک نمایی 20 روزه نشان می‌دهد که این هیجانات مثبت باقی می‌ماند و معامله گران در حال خرید با کاهش قیمت هستند. گاوها دوباره سعی می‌کنند روند صعودی را از سر بگیرند.

برعکس، اگر متحرک نمایی 20 روزه شکست بخورد، این نشان می‌دهد که معامله گران ممکن است سود خود را سیو کنند و عرضه بیش از تقاضا باشد. خرس‌ها سپس تلاش خواهند کرد تا قیمت را به SMA 50 روزه یعنی 3488 دلار برسانند.

تحلیل جفت ارز BNB/USDT

بایننس کوین (BNB) امروز از مقاومت بالای خود رد شد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه یعنی 462 دلار رسید. این اولین نشانه‌ای است که نشان می‌دهد روند صعودی ممکن است ضعیف شود.

نمودار قیمت BNB/USDT
نمودار قیمت BNB/USDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

دم بلند روی کندل 27 اکتبر نشان می‌دهد که گاوها در تلاش برای دفاع از خط گردن الگوی معکوس سر و شانه هستند.

اگر آنها موفق شوند، جفت ارز BNB/USDT می‌تواند دوباره تلاش کند تا از مقاومت 518.90 دلار عبور کند. عبور و بسته شدن  کندل بالاتر از این مقاومت می‌تواند نشانه از سرگیری روند صعودی باشد.

برعکس، بسته شدن کندل زیر یقه می‌تواند قیمت را به SMA 50 روزه، 423 دلار برساند. اگر این حمایت نقض شود، توقف بعدی می‌تواند 392.20 دلار باشد. میانگین‌های متحرک، صاف و RSI نزدیک به نقطه میانی نشان دهنده برتری واضحی برای گاوها و خرس‌ها نیست.

تحلیل جفت ارز ADA/USDT

فشردگی معاملات کاردانو (ADA) بین متحرک نمایی 20 روزه (2.15 دلار) و خط حمایت مثلث متقارن در 27 اکتبر به سمت نزولی رسید. این نشان می‌دهد که خرس‌ها برتری خود را اعلام کرده اند.

تحلیل نمودار ADAUSDT
نمودار قیمت ADAUSDT، تایم فریم روزانه. منبع:TradingView

فروشندگان در 27 اکتبر قیمت را به زیر 1.87 دلار رساندند، اما دم بلند روی کندل نشان می‌دهد که گاوها در حال تلاش برای دفاع از حمایت هستند. تلاش برای بازیابی احتمالاً با مقاومت قوی در متحرک نمایی 20 روزه مواجه خواهد شد.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، خرس‌ها دوباره تلاش خواهند کرد تا حمایت 1.87 دلاری را بشکنند. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز ADA/USDT می‌تواند حرکت نزولی را به سمت هدف 1.58 دلار از سر بگیرد.

گاوها باید قیمت را بالای خط مقاومت مثلث حفظ کنند تا دیدگاه منفی را باطل کنند.

تحلیل جفت ارز SOL/USDT

سولانا (SOL) در 25 اکتبر بالاتر از مقاومت 216 دلار قرار گرفت اما گاوها نتوانستند شرایط را حفظ کنند. این امر ممکن است باعث سیو سود توسط معامله گران کوتاه مدت شده باشد و قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (177 دلار) برساند.

نمودار قیمت SOLUSDT
نمودار قیمت SOLUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

دم دراز کندل 27 اکتبر نشان می‌دهد که هیجانات مثبت باقی می‌ماند و گاوها با کاهش به میانگین متحرک نمایی 20 روزه خرید می‌کنند. خریداران اکنون دوباره سعی خواهند کرد تا قیمت را بالاتر از مقاومت به سمت پایین برگردانند.

اگر گاوها موفق شوند، جفت ارز SOL/USDT می‌تواند روند صعودی را با هدف بعدی 239.83 دلار از سر بگیرد. برخلاف این فرض، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 171.47 دلار بکشند، این جفت ارز می‌تواند اصلاح را تا خط روند ادامه دهد. شکستن زیر این حمایت نشان دهنده تغییر احتمالی روند است.

تحلیل جفت ارز XRP/USDT

گاوها در 26 اکتبر ریپل (XRP) را بالاتر از خط روند نزولی قرار دادند. اما نتوانستند سطوح بالاتر را که از فتیله بلند روی کندل روز مشاهده می‌شود حفظ کنند. این ممکن است گاوهای تهاجمی را به دام انداخته باشد و در 27 اکتبر فروش بالایی داشته باشد.

نمودار قیمت XRPUSDT
نمودار قیمت XRPUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

بسته شدن کندل زیر سطح حمایت 1 دلار، یک الگوی مثلث نزولی را تکمیل می‌کند که می‌تواند قیمت را به منطقه حمایت قوی از 0.88 تا 0.85 دلار کاهش دهد. اگر این منطقه نتواند نزول را متوقف کند، جفت ارز XRP/USDT می‌تواند اصلاح را تا هدف 0.77 دلار ادامه دهد.

متحرک نمایی 20 روزه (1.08 دلار) ثابت است، اما RSI به منطقه منفی سقوط کرده است. این مسئله نشان می‌دهد خرس‌ها در حال بازگشت قوی هستند. اگر گاوها قیمت را بالاتر از خط روند نزولی ببرند و حفظ کنند، این دیدگاه منفی باطل خواهد شد. این می‌تواند مسیر رالی احتمالی تا 1.24 دلار را باز کند.

تحلیل جفت ارز DOT/USDT

شکست پولکادات (DOT) در بالا رفتن از مقاومت 46.39 دلار در 26 اکتبر ممکن است بخاطر فروش معامله گران کوتاه مدت باشد. این مسئله قیمت را تا حمایت قوی در 38.77 دلار در 27 اکتبر کاهش داد.

نمودار قیمت DOTUSDT
نمودار قیمت DOTUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

دم بلند روی کندل 27 اکتبر نشان می‌دهد که گاوها با قدرت از حمایت دفاع می‌کنند. اگر خریداران قیمت را به بالای 46.39 دلار برسانند، جفت ارز DOT/USDT می‌تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد و بالاترین قیمت را در 49.78 دلار به چالش بکشد.

از طرف دیگر، اگر گاوها نتوانند از مقاومت عبور کنند، ممکن است جفت ارز بین 46.39 دلار و 38.77 دلار برای چند روز تثبیت شود. عبور و بسته شدن کندل زیر 38.77 دلار می‌تواند نشانه شروع اصلاح عمیق تر SMA 50 روزه یعنی 35.14 دلار باشد.

تحلیل جفت ارز DOGE/USDT

دوج کوین (DOGE) از 0.28 دلار در 24 اکتبر رد شد، سپس معامله گران کمی عقب نشینی کردند. گاوها مجدد سعی کردند قیمت را به بالای مقاومت 0.27 دلاری در 26 اکتبر برسانند اما شکست خوردند.

تحلیل نمودار DOGEUSDT
نمودار قیمت DOGEUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

پس از اینکه خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.24 دلار) رساندند، فروش در 27 اکتبر شتاب گرفت. این منجر به کاهش نزدیک به منطقه حمایتی 0.21 دلار تا 0.19 دلار شد. دم بلند در کندل روز نشان می‌دهد که معامله گران همچنان به دفاع از منطقه حمایتی ادامه می‌دهند.

متحرک نمایی 20 روزه صاف شده است و RSI درست زیر نقطه میانی قرار دارد. حرکت بعدی می‌تواند با عبور از 0.28 دلار یا بسته شدن کندل زیر 0.19 دلار آغاز شود.

تحلیل جفت ارز SHIB/USDT

تحلیل نمودار SHIBAUSDT
نمودار قیمت SHIBAUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

ارز شیبا (SHIB) در یک روند صعودی قوی قرار دارد. فتیله بلند در کندل 24 اکتبر نشان می‌دهد که خرس‌ها تلاش کردند تا حرکت صعودی را در 0.00004465 دلار متوقف کنند، اما نتوانستند فشار فروش را حفظ کنند. خرید در 25 اکتبر از سر گرفته شد و ارز شیبا حرکت خود را به سمت بالا از سر گرفت.

حرکت صعودی قوی، RSI را به سطح 90 نزدیک کرده است، که نشان می‌دهد ممکن است این رالی در کوتاه مدت بیش از حد افزایش یافته است. با این حال، این امر شروع یک اصلاح را تضمین نمی کند زیرا RSI قبل از وقوع پولبک در 6 اکتبر به بالای 93 رسیده بود.

گاوها جفت ارز SHIB/USDT را به بالای سطح 161.8٪ فیبوناچی در 0.00006531 دلار رساندند. اگر قیمت بالاتر از این سطح باقی بماند، توقف بعدی می‌تواند سطح 200٪ در 0.00007586 دلار باشد.

تحلیل جفت ارز LUNA/USDT

LUNA توکن پروتکل Terra در 26 اکتبر بالاتر از مقاومت 45.01 دلار قرار گرفت اما گاوها نتوانستند سطوح بالاتری را که از فتیله بلند کندل روز مشاهده می‌شود حفظ کنند.

نمودار قیمت LUNAUSDT
نمودار قیمت LUNAUSDT، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView

خرس‌ها فرصتی را حس کردند و قیمت را به زیر سطح حمایت 39.75 دلار در 27 اکتبر رساندند. اما یک نکته مثبت این است که گاوها با کاهش قیمت در SMA 50 روزه (38.16 دلار) خرید کردند. اگر قیمت بالای 39.75 دلار باقی بماند، گاوها ممکن است دوباره جفت ارز LUNA/USDT را به سمت 45.01 دلار سوق دهند.

در مقابل، اگر قیمت به زیر SMA 50 روزه برسد، جفت ارز می‌تواند به منطقه حمایت قوی در 34.86 دلار تا 32.50 دلار سقوط کند. این منطقه مهمی برای گاوها برای دفاع است زیرا سقوط به زیر آن می‌تواند فروش را تسریع کند.

ARZROUZ.COM

مقاله قبلیبهترین صرافی‌های جهان از نظر کاربران در بازار ارزهای دیجیتال
مقاله بعدیشیوه‌نامه‌ های اساسی مربوط به صنایع چین برای حذف ماینینگ بازنگری شد

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید