چگونه باید آلت کوین ها را انتخاب یا تجزیه و تحلیل کنیم؟

141
شناسایی و تحلیل آلت کوین ها

ارزروز: کلمه آلت کوین از دو کلمه alternative و coin گرفته شده است. آلت‌کوین‌‌ها به همه جایگزین‌های بیت کوین اطلاق می‌شود. آلت‌کوین‌ها ارزهای دیجیتالی هستند که ویژگی‌های مشترکی با بیت کوین (BTC) دارند. به عنوان مثال، بیت کوین و آلت‌کوین‌ها چارچوب اولیه مشابهی دارند. آلت‌کوین‌ها نیز مانند سیستم‌های همتا به همتا (P2P) عمل می‌کنند و مانند بیت‌کوین، کد به اشتراک می‌گذارند.

البته بین بیت کوین و آلت‌کوین‌‌ها نیز تفاوت‌های مشخصی وجود دارد. یکی از این تفاوت‌ها مکانیسم توافقی است که توسط این آلت‌کوین‌‌ها برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها یا تولید بلوک‌ها استفاده می‌شود. در حالی که بیت کوین از مکانیزم اجماع اثبات کار (PoW) استفاده می‌کند، آلت کوین‌ها معمولاً از اثبات سهام (PoS) استفاده می‌کنند. دسته‌های آلت‌کوین‌های مختلفی وجود دارد، و می‌توان آن‌ها را با مکانیسم‌های اجماع و عملکردهای منحصربه‌فردشان تعریف کرد.

در اینجا رایج ترین انواع آلتکوین‌ها آورده شده است:

مبتنی بر استخراج

آلت‌کوین‌های مبتنی بر استخراج از روش اثبات کار استفاده می‌کنند که معمولاً به عنوان PoW شناخته می‌شود. این فرایند به سیستم‌ها اجازه می‌دهد تا سکه‌های جدید را از طریق  عملیات استخراج تولید کنند. استخراج مستلزم حل مسائل پیچیده برای ایجاد بلوک است. Monero (XMR)، Litecoin (LTC) و ZCash (ZEC) همگی نمونه هایی از آلت کوین‌های مبتنی بر استخراج هستند.

آلت کوین های مبتنی بر استخراج

 

استیبل کوین ها

هدف استیبل‌کوین‌ها کاهش نوسانی است که در تجارت و استفاده از کریپتو وجود دارد. بنابراین، ارزش استیبل کوین‌ها با ارزش سبدی از کالاها، مانند فلزات گرانبها، ارزهای فیات یا سایر ارزهای دیجیتال مرتبط است. در صورتی که ارز دیجیتال با مشکل مواجه شود، سبد به عنوان یک ذخیره عمل می‌کند. DAI، USD Coin و Tether (USDT) همگی نمونه هایی از استیبل کوین‌ها هستند.

استیبل کوین

 

توکن‌های امنیتی

توکن امنیتی شبیه به اوراق بهادار سنتی است که در بازارهای سهام معامله می‌شود. آنها به سهام سنتی شباهت دارند و نشان دهنده حقوق صاحبان سهام هستند، چه به صورت مالکیت و چه به صورت سود سهام. توکن‌های امنیتی به دلیل احتمال زیاد افزایش سریع قیمت، سرمایه گذاران را جذب می‌کنند.

Memecoins

Memecoin‌ها به این دلیل نامیده می‌شوند که نشان دهنده برداشت احمقانه‌ای از ارزهای رمزپایه شناخته شده هستند. آنها معمولاً توسط افراد مشهور و اینفلوئنسرهای محبوب در فضای کریپتو تبلیغ می‌شوند. برای مثال، میم کوین‌های محبوب Dogecoin (DOGE) و Shiba Inu (SHIB)، اغلب توسط ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال، قیمت‌هایشان را افزایش می‌دهند.

توکن‌های کاربردی

توکن‌های Utility برای ارائه خدماتی مانند پاداش، هزینه‌های شبکه و خرید در یک شبکه خاص استفاده می‌شوند. توکن‌های کاربردی برخلاف توکن‌های امنیتی، ارزش ویژه را ارائه نمی دهند. به عنوان مثال، Filecoin (FIL)، یک توکن ابزاری است که برای خرید فضای ذخیره سازی در یک شبکه ذخیره سازی غیرمتمرکز استفاده می‌شود.

آلت کوین‌ها را چگونه ارزیابی کنیم؟

تحلیل بنیادی آلت کوین شامل بررسی و ارزیابی تمام اطلاعات موجود روی یک آلت کوین است. این شامل بررسی موارد استفاده ارز دیجیتال و شبکه آن و همچنین تیم پشت پروژه برای درک و ارزیابی کامل بهترین آلتکوین‌ها برای خرید است.

هنگام تجزیه و تحلیل آلتکوین‌ها یا هر ارز دیجیتالی در این زمینه، هدف این است که بفهمیم آیا دارایی مورد نظر بیش از حد ارزش گذاری شده یا کمتر ارزش گذاری شده است. از دارایی‌هایی که بیش از حد ارزش گذاری شده‌اند باید اجتناب شود. در حالی که دارایی‌های کمتر ارزش گذاری شده ایده آل‌تر هستند. این به این دلیل است که دارایی‌های بیش از حد ارزش گذاری شده احتمالاً رشد کمتری دارند و به ارزش واقعی خود باز می‌گردند. از سوی دیگر، دارایی‌هایی که کمتر ارزش گذاری شده‌اند، پتانسیل بیشتری برای رشد دارند و به طور مداوم سودآور هستند.

تجزیه و تحلیل کامل به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را در مورد تصمیمات سرمایه گذاری خود بگیرید.

در اینجا چند دستورالعمل مفید در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال قبل از سرمایه گذاری وجود دارد:

مرحله 1: white paper را تجزیه و تحلیل کنید و ارزش پیشنهادی را پیدا کنید

بررسی دقیق وایت پیپر توکن، اطلاعات مرتبط زیادی مانند موارد استفاده، اهداف و چشم انداز تیم برای پروژه را در اختیار شما قرار می‌دهد. white paper باید تصویر خوبی از نحوه ارائه ارزش آلت کوین برای کاربران خود، ارائه دهد.

برای مثال، ارزش پیشنهادی بیت‌کوین به این صورت است: «یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز، بدون بانک مرکزی یا مدیر واحد، که می‌تواند از کاربر به کاربر در شبکه همتا به همتا بدون نیاز به واسطه ارسال شود».

 whitepaper بیت کوین

پیشنهاد ارزش یک آلتکوین می‌تواند شما را در ادامه تجزیه و تحلیل اطلاعات دیگر در مورد آن راهنمایی کند.

مرحله 2: به دنبال افزایش تقاضا یا کاهش عرضه باشید

نگاه کردن به عرضه و تقاضا یکی از بهترین راه‌ها برای ارزیابی سرمایه‌گذاری بعدی ارز دیجیتال شماست. اکنون که تصویر واضحی از اینکه آلتکوین چگونه به کاربران خود ارزش می‌افزاید، به دست آورده‌اید، وقت آن است که به نحوه هدایت عرضه و تقاضا نگاه کنید.

به بیان ساده، آلت کوین باید مشوق هایی داشته باشد که افزایش تقاضا را به گونه‌ای تسهیل کند که عرضه به طور مداوم کاهش یابد و یا پایدار باشد. وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

برای انجام این کار، می‌توانید به منابعی مانند شاخص‌های قیمت Cointelegraph و Market News، و همچنین Heatmap و CoinMarketCap Coin 360 دسترسی داشته باشید.

نقشه بازار ارز دیجیتال
عملکرد روزانه بازار ارز دیجیتال. منبع: Coin360

مرحله 3: تیم توسعه و ذینفعان پشت پروژه را ارزیابی کنید

اکنون که درک خوبی از آنچه پروژه می‌تواند ارائه دهد دارید، ارزیابی کامل تیم پشت پروژه نیز مهم است. شما می‌توانید اطلاعاتی درباره تیم در whitepaper پروژه پیدا کنید، اما سعی کنید تحقیقات مستقلی نیز در مورد آنها انجام دهید. می‌توانید صفحه تیم سایت رسمی پروژه و همچنین پروفایل‌های لینکدین آن‌ها را که باید عمومی و در دسترس همه قرار می‌دادند، بررسی کنید.

وقتی به پیشینه هر یک از اعضا نگاه می‌کنید، سوالات زیر را بپرسید:

  • آیا در گذشته روی پروژه‌های معتبر و موفق دیگری کار کرده اند؟
  • اعتبار آنها چیست؟
  • آیا آنها اعضای معتبر جامعه رمزنگاری و اکوسیستم بلاک چین هستند؟

هدف این است که بفهمیم آیا تیم پشت پروژه با تجربه و متشکل از کارشناسانی است که می‌دانند چه کاری انجام می‌دهند یا خیر. برای تکمیل تحقیقات خود در این زمینه، می‌توانید به پلتفرم‌های تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای و کاوشگران بلاک چین نگاه کنید. همچنین می‌توانید نمایه‌های رسانه‌های اجتماعی آن‌ها را رصد کنید یا برای گفتگوهایی که در آن شرکت می‌کنند، توییتر را بررسی کنید.

اتریوم

به عنوان مثال، اتریوم دارای چنین جامعه سرمایه گذاری قوی است زیرا هر فردی که روی اتریوم کار می‌کند برای دارندگان اتریوم ارزش ایجاد می‌کند. علیرغم مسائلی مانند کارمزدهای بالا و تراکنش‌های کند، توسعه‌دهندگان، سازندگان جامعه و سایر استعدادهای برتر همچنان می‌خواهند پروژه‌های مرتبط با اتریوم را ادامه دهند.

تیم توسعه اتریوم

Opensea

برای مثال پلتفرم هایی مانند AAVE و OpenSea بر روی اتریوم ساخته شده اند. منطق پشت حصول اطمینان از یک تیم قوی که از پروژه حمایت می‌کند، به این دلیل است که یک اثر موج دار ایجاد می‌کند. پروژه‌ای با یک تیم با استعداد قوی، آینده اندیشان معتبر بیشتری را جذب می‌کند، در نتیجه اجازه می‌دهد تا پروژه‌ها و پیشرفت‌های بیشتری بر روی پلتفرم ساخته شوند، مانند اتریوم. این افراد تلاش می‌کنند تا به طور مداوم پلتفرم‌های موجود و ابتکارات مرتبط با پروژه را بهبود بخشند، بنابراین ارزش بیشتری برای دارندگان ارز ایجاد می‌کنند.

کدام پلتفرم‌های آلتکوین بیشترین پتانسیل را دارند؟

وقتی صحبت از سرمایه گذاری آلتکوین می‌شود، گزینه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید از بین آنها انتخاب کنید. با این حال، همیشه عاقلانه است که بدانید کدام یک دارای بیشترین پتانسیل برای اطمینان از سرمایه گذاری هوشمندانه هستند.

اتریوم

دلیلی وجود دارد که چرا بسیاری اتریوم را “پادشاه آلت کوین ها” می‌نامند. اتریوم در سال 2013 توسط Vitalik Buterin، یکی از بنیانگذاران ایجاد شد، Ethereum یک پلتفرم قرارداد هوشمند است که برای ایجاد برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps) استفاده می‌شود. بنیانگذاران Solidity، زبان برنامه نویسی خاص اتریوم برای قراردادهای هوشمند را مهندسی کردند. اکثر فضای مالی غیرمتمرکز کنونی به بلاک چین اتریوم متکی است، در حالی که توکن بومی اتر (ETH) هر روز در مفید بودن خود پیشرفت می‌کند.

Chainlink

Chainlink قراردادهای هوشمند را با ترکیب داده‌های دنیای واقعی به سطح دیگری می‌برد. به لطف Chainlink، قراردادهای هوشمند اتریوم اکنون می‌توانند با سایر رابط‌های برنامه نویسی برنامه ارتباط بگیرند و همچنین بر روی رویدادهای جهانی و سایر قیمت دارایی‌ها عمل کنند. ارزش Chainlink در حالی که سهامداران ارزشمندی از جمله اریک اشمیت، مدیر عامل سابق گوگل را به عنوان یکی از مشاوران خود وارد می‌کند، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد.

Stellar Lumens

هدف استلار این است که سیستم‌های بانکی جهانی را از طریق پلت فرم غیرمتمرکز خود متحد کند. به این ترتیب، از روش‌های پرداخت غیرمرتبط مانند Alchemy Pay و Single Euro Payments Area استفاده می‌کند. سپس شبکه Stellar چنین سیستم هایی را از طریق یک دفتر کل غیرمتمرکز به هم متصل می‌کند. در رقابت با Stellar، Ripple است که اجرای SEC آن را آسیب پذیر کرده است. این امر استلار را در موقعیتی عالی قرار می‌دهد تا بتواند به برترین شبکه پرداخت جهانی تبدیل شود.

Aave

Aave در حال حاضر یکی از برترین پروتکل‌های وام دهی است و همچنان امنیت و ناشناس بودن را به وام گیرندگان ارائه می‌دهد. به دلیل محبوبیت آن، وام گیرندگان ملزم به ارائه وثیقه بیشتر از مبلغی هستند که وام می‌گیرند. وثیقه در طول مدت وام با خیال راحت در امانت نگهداری می‌شود. در صورت نیاز، سرمایه وام دهنده به طور خودکار از طریق قرارداد هوشمند پرداخت می‌شود.

ARZROUZ.COM

مقاله قبلینمودار قیمت 5 ارز برتر که در هفته دوم بهمن 1400 باید زیر نظر داشت
مقاله بعدیورود به دنیای اکسی اینفینیتی  (Axie Infinity)، مراحل شروع کار چگونه است؟

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید